درآمد و سودآوری «تنوین» جهش یافت
کارنامه اولین تامین سرمایه ایران
با این حساب از مجموع سود ۴۴تومان شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳، ۲۶تومان به ازای هر سهم در میان سهامداران تقسیم خواهد شد. به‌این ترتیب مجموع سود تقسیمی شرکت تامین سرمایه نوین به میزان ۱هزار و ۱میلیارد تومان خواهد بود که به گفته مدیرعامل شرکت سود کلیه سهامداران حقیقی، سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. همچنین براساس اطلاعیه اخیر کدال شرکت، سود سهامداران حقوقی چهار ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۲ تسویه خواهد شد.
شرکت تامین سرمایه نوین که در بازار سهام با نماد «تنوین» شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۳ علیرغم تمامی مشکلات در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور، توانست عملکرد مطلوبی را به ارمغان رساند. مجموع درآمد عملیاتی شرکت در سال گذشته با رشد ۱۲۱درصد نسبت به سال ماقبل همراه شد که در مقایسه با متوسط رشد درآمد سالانه، ۷۵درصد افزایش شتاب درآمدی را تجربه کرده است. از منظر سود خالص نیز مجموع سود این نهاد مالی در سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۳درصد نسبت به ۱۴۰۲ به ثبت رساند که در مقایسه با میانگین رشد تاریخی، ۱۰درصد رشد یافته است.
با تجربه چنین سود خالصی شرکت «تنوین» در سال ۱۴۰۳ یکی از برترین شرکت‌های تامین سرمایه ایران از نظر نسبت سود خالص به منابع تحت کنترل بود. جهش چشمگیر درآمد و سودآوری این شرکت موجب شد تا نماد «تنوین» در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بازدهی بیشتری را نسبت به متوسط صنعت و میانگین کلی بازار به ارمغان رساند. در یک‌سال گذشته این شرکت با رشد ۶۲درصد همراه شد. این در حالی است که متوسط بازدهی صنعت تامین سرمایه ایران در همین مدت بازدهی کمتر از ۳۳درصد را تجربه کردند. نماد «تنوین» حتی در مقایسه با شاخص کل بورس تهران و فرابورس نیز بازدهی بالاتری را طی سال گذشته به ارمغان آورد.
تامین سرمایه باقدمت بورسی
شرکت تامین سرمایه نوین را به عنوان نخستین تامین سرمایه ایران می‌شناسند که باتوجه به قدمت بالا در میان فعالان بازار سهام یک نهاد شناخته شده محسوب می‌شود. تامین سرمایه نوین از اواخر سال ۱۳۹۷ در بازار اول بورس اوراق بهادار عرضه شد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به بانک اقتصاد نوین در حال فعالیت است. بدین ترتیب بیشترین میزان سهام شرکت تامین سرمایه نوین در وهله اول متعلق به بانک اقتصاد نوین با ۲۲.۹درصد است و پس از آن شرکت تأمین آتیه درخشان نوین با ۱۹درصد بیشترین میزان مالکیت از تامین سرمایه نوین را دارا است. در رتبه‌های بعد به‌ترتیب اعتباری ملل، بهشهر و ساختمان ایران بیشترین میزان سهم از تامین سرمایه نوین را در اختیار دارند.
فوران درآمدی
اولین فاکتور در جهت سنجش وضعیت حقیقی یک شرکت، طبعا میزان خلق درآمد آن نهاد مالی است. از منظر درآمد عملیاتی، ارزیابی میانگین درآمد خلق شده توسط شرکت‌های تامین سرمایه بازار سهام در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳هزار و ۴۷۷میلیارد تومان به ثبت رسیده است. شرکت تامین سرمایه نوین بنابر اظهارات مجتبی عزیزیان مدیرعامل این شرکت، در سال گذشته توانست عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد و درآمد خود را فراتر از انتظار فعالان افزایش دهد.
بر این اساس مجموع درآمد ارائه خدمات «تنوین» در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۲۱درصد نسبت به سال ماقبل به میزان ۳هزار و ۴۲۳میلیارد تومان افزایش یافته است. جهش بیش از یکصد درصدی درآمد تامین سرمایه نوین طی یک‌سال گذشته در حالی رقم خورد که مجموع درآمد این شرکت به‌طور تاریخی در هر سال متوسط افزایش ۴۶درصدی را تجربه کرده است. بنابراین در سال ۱۴۰۳ شتاب درآمد تامین سرمایه نوین به میزان ۷۵درصد از متوسط رشد سالانه فراتر رفته است که در نوع خود عملکرد مطلوبی محسوب می‌شود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که براساس آخرین گزارش هیأت مدیره، متوسط درآمد صنعت تامین سرمایه در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳هزار و ۴۷۷میلیارد تومان بوده است. با این اوصاف شرکت «تنوین» حدودا درآمدی برابر با میانگین صنعت شناسایی کرده است.
پرتفوی متنوع
عزیزیان مدیرعامل تامین سرمایه نوین در اظهارات خود اذعان کرد که در حال حاضر تنوع سبد سرمایه پذیران این شرکت افزایش یافته است. به گفته وی پیش از این ۸۰درصد از سبد سرمایه این شرکت مختص به ۵کد فعال بوده است. حال مجموع کدهای با سرمایه بالا در سبد درآمدی این شرکت کاهش یافته است که این موضوع خود کاهش ریسک سبد درآمدی شرکت را بدنبال داشته است. پرتفوی درآمدی شرکت تامین سرمایه نوین از اقلام مختلفی ایجاد شده است. بیش از ۷۰درصد درآمد ارائه خدمات این شرکت طی سال ۱۴۰۳ از محل تعهد پذیره نویسی صورت گرفته است.
پس از آن درآمد حاصل از بازارگردانی با سهم ۲۱درصدی از درآمد ۱۴۰۳ «تنوین» رتبه دوم به‌لحاظ سهم از درآمد ارائه خدمات این شرکت ایفا می‌کند. در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد ارائه خدمات شرکت تامین سرمایه نوین با جهش ۲۷۶درصد نسبت به سال ماقبل همراه شد و از ۶۱۶میلیارد تومان به ۲هزار و ۳۲۰میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر این در بخش درآمد مدیریت و ضمانت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش قابل توجه ۳۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رقم خورده است و مجموع درآمد این بخش شرکت از ۱۳۰میلیارد تومان به ۱۷۰میلیارد تومان طی سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
رشد ۴۳درصد سود خالص
دومین فاکتور مهم در سنجش وضعیت یک شرکت، میزان سودآوری و روند حاشیه سود شرکت است. شرکت تامین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۳ از منظر سودآوری وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشت. بنابر گفته مدیرعامل تامین سرمایه نوین، سود خالص این شرکت در سال گذشته با افزایش ۴۳درصد نسبت به سال ماقبل همراه شد و با این اوصاف مجموع سود خالص «تنوین» از ۱هزار و ۲۰۳میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، به ۱هزار و ۷۲۱میلیارد تومان طی سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. وی علاوه بر سود خالص به بررسی سود عملیاتی شرکت نیز پرداخت. به گفته عزیزیان سود عملیاتی تامین سرمایه نوین در سال گذشته رشد قابل قبولی را به ثبت رساند.
مجموع سود عملیاتی شرکت با افزایش ۴۶درصد همراه شد و از ۱هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، به ۱هزار و ۸۱۴میلیارد تومان طی سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. این در حالی است که متوسط رشد سالانه سود عملیاتی و خالص «تنوین» در محدوده ۳۰درصدی قرار دارد. بنابراین در سال ۱۴۰۳ میزان رشد سود عملیاتی و خالص این شرکت میانگین ۱۲درصد از متوسط تاریخی خود بالاتر بوده است. بنابراین در سال ۱۴۰۳ علاوه بر وضعیت خوب درآمدی، میزان سودآوری شرکت «تنوین» نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
گسترش اعتماد سرمایه‌گذار
معیار مهمی که می‌تواند وضعیت اعتماد مشتریان یک صندوق سرمایه‌گذاری یا یک شرکت تامین سرمایه را نمایان سازد، وضعیت تغییرات منابع در اختیار آن نهاد مالی است. براساس گفته‌های عزیزیان مدیر عامل تامین سرمایه نوین، در سال ۱۴۰۳ منابع تحت مدیریت شرکت با رشد ۱۶درصد نسبت به سال ماقبل همراه شده و از ۳۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان سال ۱۴۰۲، به ۴۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان طی سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
وی افزود: منابع تحت مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت «تنوین» نیز در سال ۱۴۰۳ افزایش ۳۸درصدی را تجربه کرده است. عزیزیان در رابطه با منابع تحت مدیریت صندوق درآمد ثابت شرکت عنوان کرد: مجموع منابع تحت مدیریت درآمد ثابت تامین سرمایه نوین از ۲۰همت سال ۱۴۰۲ به ۲۸همت در سال ۱۴۰۳ جهش یافته است. منابع تحت کنترل صندوق آتیه نوین به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت تامین سرمایه نوین، در سال ۱۴۰۳ از ۲۳هزار میلیارد تومان فراتر رفت. همچنین این صندوق طی سال گذشته دو مرتبه مجوز افزایش سقف دریافت کرد که این امر نشان از اقبال بالای سرمایه گذاران به خرید واحدهای صندوق مذکور است.
چهار صندوق پیشرو در بازدهی
صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۳ عملکرد قابل قبولی را ارائه کردند. بدین منظور نرخ بازدهی موثر صندوق‌های زیرمجموعه این شرکت در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. نرخ بازدهی موثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آتیه نوین و فراز اندیش نوین در سال ۱۴۰۳ به ۳۴.۵درصد افزایش یافت. همچنین بازده موثر صندوق‌های ارمغان ایرانیان و نهال سرمایه ایرانیان نیز به ۳۵درصد افزایش یافت. هر چهار صندوق مورد اشاره تامین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۳ جزو برترین صندوق‌های بازار از منظر بازدهی قرار گرفتند.
نقطه قوت تامین سرمایه نوین
یکی از خصوصیات مطلوب شرکت تامین سرمایه نوین طی سال‌های گذشته پیشرو بودن این شرکت است. در این بخش عزیزیان با تمجید از تلاش بخش آی تی شرکت تامین سرمایه نوین اذعان کرد که در سال ۱۴۰۳ تامین سرمایه نوین در جهت پیشبرد شعار خود در زمینه‌های مختلف اقدام به توسعه کرده است. وی افزود همزمان با افزایش اقبال سرمایه‌گذار خرد از خرید طلای بورس کالایی، شرکت «تنوین» نوع و ساختار صندوق مشترک نوین پایدار را از سهامی صدور و ابطالی به صندوق طلای قابل معامله با نماد «گلدیس» تبدیل کرد تا از این طریق برای سرمایه‌گذاران امکان پوشش ریسک تورمی و نوسانات ارزی فراهم شود. عزیزیان در ادامه عنوان کرد: تامین سرمایه نوین در سال گذشته مجوز شروع به کار پلتفرم تامین مالی جمعی «نوین استارت» را کسب کرد.
این اقدام با هدف حمایت و تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و نوپا و همچنین اجرای پروژه‌های نوآورانه صورت گرفت. در سال ۱۴۰۳، شرکت «تنوین» سامانه مدیریت وظایف و پروژهها (Azure DevOps) را با هدف ارزیابی عملکرد، نظارت و پایش مستمر عملیات شرکت به‌عنوان سامانه رسمی مدیریت وظایف و پروژهها راه‌اندازی کرد. همچنین نرم افزار موبایل نیب مارکت نیز در جهت سهولت دارندگان واحد صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه نوین در سال گذشته راه‌اندازی شد. بهره‌وری شرکت تامین سرمایه نوین از آی‌تی به همینجا ختم نمی‌شود. اجرای پروژه‌های باشگاه مبتنی بر بلاک‌چین داخلی، اتصال کارت به واحدهای صندوق، دستگاه کارتخوان مبتنی بر صندوق، پلتفرم نوآوری گروهی و تحلیل اخبار در راستای توسعه محصولات نوآورانه از دیگر اقدامات «تنوین» در جهت پیشبرد اهداف نوآورانه خود در سال ۱۴۰۳ بوده است.
افتخارات «تنوین» در ۱۴۰۳
عزیزیان پس از مرور عملکرد تامین سرمایه نوین طی سال گذشته، در انتها به افتخارات کسب شده این شرکت اشاره کرد. وی عنوان کرد: این شرکت موفق شد طی سال گذشته از منظر رتبه‌بندی کیفی جایگاه نخست مشاور عرضه و پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران را کسب کند. تامین سرمایه نوین سهام ۱۶شرکت با اهداف مختلف معاملات بلوکی و عرضه‌اولیه ارزش‌گذاری کرده است.
همچنین دو نماد شرکت‌های آلیاژ گستر هامون و لیزینگ اقتصاد نوین که به‌ترتیب در بازار دوم فرابورس و بازار دوم بورس طی سال گذشته درج شد. در این میان عرضه‌اولیه شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار دوم فرابورس به همراه عرضه اولیه شرکت آلومینای ایران در بازار دوم بورس نیز از دیگر افتخارات «تنوین» در سال گذشته بوده است. اهم فعالیت‌های این تامین سرمایه به همینجا ختم نمی‌شود. در سال ۱۴۰۳ این شرکت موفق شد مجوزهای افزایش سرمایه شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد شادگان و آینده‌سازان فولاد خوزستان را دریافت کند.
شرکت «تنوین» در جهت متنوع سازی پرتفوی درآمدی خود علیرغم تمامی موارد مذکور تعهد پذیره نویسی اوراق و بازارگردانی را نیز بر عهده می‌گیرد. در سال ۱۴۰۳ این شرکت متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد شادگان به ارزش ۱هزار میلیارد تومان شد. همچنین «تنوین» اوراق مشارکت شهرداری تهران به ارزش ۳۰۰میلیارد تومان را نیز متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی شد. در شرکت‌های پدیده شیمی قرن و همینطور آریان کیمیاتک، شرکت «تنوین» در سال گذشته جمعا ۱هزار میلیارد تومان پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه را بر عهده گرفت.
